Produkty

CASE*FIN je integrovaný finančný riadiaci informačný systém, ktorý podporuje ľubovoľnú organizáciu administratívy spoločností a zároveň podporuje manažment správnymi a komplexnými informáciami. Systém bol vytvorený tímom skúsených metodikov, analytikov, programátorov a koncových používateľov. Systém bol overený audítorom a je v súlade so zákonom o účtovníctve, zákonom o dani z príjmu, zákonom o dani z pridanej hodnoty ako aj opatreniami, ktorými sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania.

CASE*FIN pozostáva z nasledujúcich základných častí 

• Modul Hlavná kniha 
• Modul Pomocná kniha 
• Modul Došlé faktúry 
• Modul Odoslané faktúry 
• Modul Rozpočty 
• Modul Pokladňa/banka 
• Modul Priznanie DPH 
• Modul Prepočet 
• Modul Externé systémy 

Modul Hlavná kniha

Predstavuje ústredný modul systému CASE*FIN. V tomto module sú integrované všetky údaje, ktoré boli spracované prostredníctvom ostatných modulov CASE*FIN. Hlavná kniha (HK) je vedená v menovej jednotke (mena HK), pričom pre každý účet môže byť definovaná mena účtu, ktorá je iná ako je mena HK a v ktorej budú zostatky sledované (napr. bankové účty vedené v cudzej mene).

Súčasťou modulu je správa základnych parametrov systému, ktoré sú rozdelené na parametre: 

• od firmy nezávislé (napr. menové jednotky, obdobia, štáty a iné)
• od firmy závislé, prostredníctvom ktorých sa definuje prostredie, v ktorom bude systém pracovať (napr. mena HK, účtový rozvrh, kódy dokladov, banky, bankové spojenia, a ďalšie parametre). 

Systém CASE*FIN umožňuje definovať 4 - dimenzionálny účtový rozvrh, kde dimenzie sú rozdelené na: 
• prvá (základná) dimenzia - účet
• ostatné tri dimenzie užívateľ môže využiť podľa svojich potrieb - pre každý účet je možné definovať použitie ostatných troch dimenzií - povinné, zakázané alebo voliteľné. 

Pre všetky štyri dimenzie je možné definovať štruktúru (v zmysle nadriadený - podriadený). Štruktúra môže mať až desať úrovní, čo umožňuje získať informácie pre rôzne stupne riadenia. Účty sú rozdelené do štyroch typov: 
• štandardný,
• dodávateľský
• odberateľský
• účty DPH.

Toto rozdelenie zaručuje, že zostatok napr. účtu dodávateľského v hlavnej knihe je rovnaký ako zostatok v saldokonte dodávateľov, pretože dodávateľský účet je možné použiť iba v spojení s dodávateľskou faktúrou. V hlavnej knihe sú uložené kumulované údaje podľa účtov, jednotlivých dimenzií a vstupných období. V účtovnom denníku sú uložené jednotlivé účtovné zápisy položkovite, tak ako boli zadané v moduloch CASE*FIN určených pre vstupy účtovných zápisov: 

• Pomocná kniha, 
• Došlé faktúry,
• Odoslané faktúry,
• Pokladňa/banka

Účtovný denník je možné prostredníctvom kódov dokladov usporiadať podľa požiadaviek užívateľa. Pre jednotlivé kódy dokladov je možné definovať, v ktorých vstupných moduloch môžu byť použité ako aj pracovníkov, ktorí sú oprávnení použiť príslušný kód dokladu. Číslovanie dokladov môže byť automatické alebo manuálne, pričom pre každý doklad a účtovné obdobie (rok) je definovaný interval čísel dokladov, čo zaručuje, že číslo dokladu je jedinečné. Systém umožňuje spracovať účtovné zápisy v rôznych menových jednotkách. Pre každú menovú jednotku je možné zadať viac kurzových lístkov, podľa toho ako užívateľ definuje typy kurzov:

• devízy nákup,
• devízy predaj,
• kurz NBS, 
• kurz komerčných bánk 
• a iné.

Systém umožňuje importovať kurzové lístky vydávané bankami. Modul Hlavná kniha obsahuje funkcie, prostredníctvom ktorých je možné získať informácie z hlavnej knihy, resp. účtovného denníka podľa rôznych kritérií pod2a:

• účtov,
• ostatných dimenzií,
• kódov dokladov,
• čísel dokladov,
• dátumu zápisu
• a pod.

Tieto informácie je možné zobraziť na obrazovke alebo je možné vytvoriť tlačové výstupy. V prípade, že boli spracované aj rozpočty je možné vytvoriť porovnanie medzi skutočnosťou a rozpočtom podľa štuktúr definovaných pre účty a jednotlivé dimenzie.

Modul Hlavná kniha obsahuje funkcie, ktoré umožňujú spracovať predbežnú, konečnú uzávierku vstupného obdobia, uzavretie a otvorenie hlavnej knihy. Spracovanie predbežnej uzávierky vstupného obdobia znamená, že účtovný denník je uzavretý pre vstupy do daného obdobia. Ak sa ukáže, že je potrebné do daného obdobia zadať ešte nejaké vstupy, tak je možné takto uzavreté obdobie znova otvoriť.

Túto funkciu možno využiť aj na spracovanie rôznych operatívnych prehľadov, kedy je potrebné mať stav hlavnej knihy a účtovného denníka na určitý čas "zmrazený". Spracovanie konečnej uzávierky vstupného obdobia znamená, že do daného obdobia už nie je možné zadávať ďalšie vstupy. Uzavretie ako aj otvorenie hlavnej knihy sa realizuje prostredníctvom parametrov, ktoré určujú postupy pre uzatváranie resp. otváranie hlavnej knihy.

• Účtovný denník je možné usporiadať podľa požiadaviek užívateľa. Číslovanie dokladov môže byť automatické alebo manuálne, pričom pre každý doklad a účtovné obdobie (rok) je definovaný interval čísel dokladov, čo zaručuje, že číslo dokladu je jedinečné.

Modul Pomocná kniha

Slúži na zadávanie účtovných dokladov. Každý účtovný doklad je rozdelený na hlavičku a riadky. V hlavičke sa zadávajú údaje spoločné pre všetky riadky (napr. kód dokladu, číslo dokladu, menová jednotka). Na riadkoch sa zadávajú jednotlivé účtovné zápisy. Je možné použiť "Štandardné hodnoty" t.j. predefinované účtovné zápisy, v ktorých pri zadávaní vstupov sa zadá iba suma, čo znižuje množstvo práce vynakladanej na zadávanie vstupov. V účtovných zápisoch Pomocnej knihy je možné použiť iba štandardné účty.

Modul Došlé faktúry

Umožňuje spracovanie došlých faktúr od ich zaevidovania až po zaplatenie. Došlé faktúry je možné rozdeliť do skupín faktúr podľa potrieb užívateľa (napr. investičné faktúry, materiálové faktúry, faktúry za služby, dobropisy a pod.).

Modul Odoslané faktúry

Umožňuje spracovanie odoslaných faktúr od ich zaevidovania až po zaplatenie.

Modul Rozpočty

Slúži na zadanie a spracovanie rozpočtov. Rozpočet je možné zadať pre účtovné obdobie a pre všetky štyri dimenzie účtového rozvrhu. Modul umožňuje zobraziť a vytlačiť porovnanie verzie rozpočtu so skutočnosťou zaúčtovanou v hlavnej knihe podľa kritérií, ktoré zadal užívateľ.

Modul Pokladňa/banka

Slúži na spracovanie pokladničných dokladov, bankových výpisov ako aj opravných dokladov, ktoré sa týkajú došlých a odoslaných faktúr (napr. zápočet pohľadávok a záväzkov). Doklady je možné spracovať podľa bankových spojení, ktoré predstavujú bankové účty, resp. pokladnice užívateľa. Ak je bankový účet vedený v cudzej mene, je možné jemu zodpovedajúci účet hlavnej knihy evidovať aj v tejto cudzej mene (mena účtu), pričom hodnoty sú automaticky prepočítané podľa zadaného kurzového lístka.

Modul Priznanie DPH

Slúži na spracovanie podkladov pre priznanie DPH. Spracovanie DPH v CASE*FIN prebieha v dvoch úrovniach. Jedna úroveň je podľa účtov v hlavnej knihe, druhá úroveň je podľa kódov DPH, ktoré predstavujú analytickú evidenciu DPH, tak ako to vyplýva z platných predpisov a ako to potrebuje užívateľ.

Modul Prepočet

Slúži na vypočítanie nerealizovaných kurzových rozdielov na konci účtovného obdobia. Prepočítať je možné hodnoty došlých, odoslaných faktúr a zostatky účtov v hlavnej knihe, ktoré boli zaúčtované v cudzej mene. Do prepočtu budú zahrnuté iba tie účty, pre ktoré bol prepočet povolený. Pre každý takýto účet a kód cudzej meny musia byť definované účty nerealizovaných kurzových ziskov a strát. Prepočet sa vykoná podľa kurzu, ktorý je platný ku koncu účtovného obdobia. Výsledkom spracovania sú účtovné zápisy do modulu Pomocná kniha. V prípade, že pre účty zahrnuté do prepočtu bol povolený reverzný účtovný zápis, automaticky sa vytvoria aj účtovné zápisy do nasledujúceho obdobia, ktoré predstavujú storno pôvodných účtovných zápisov.

Modul Externé systémy

Umožňuje prenos dát z iných externých softvérových systémov do systému CASE*FIN. Podmienkou je, že tieto systémy sú schopné exportovať svoje dáta buď priamo v požadovanej štruktúre ASCII súboru alebo v tvare, ktorý sa dá do potrebnej štruktúry upraviť. Do CASE*FIN je možné importovať údaje o účtovom rozvrhu (účty a ostatné tri dimenzie), všetky účtovné zápisy, údaje o rozpočte, údaje o obchodných partneroch, údaje o došlých a odoslaných faktúrach. Pri importe údajov z ASCII súborov sa vykonajú kontroly podľa parametrov CASE*FIN a odmietnuté záznamy je možné opraviť alebo vymazať. Správne záznamy sú uložené v príslušných moduloch a ich ďalšie spracovanie je rovnaké ako keby boli zadané v príslušnom module priamo.